A reconciliação bancária é um processo importante para qualquer empresa que utilize Quickbooks. Este processo permite comparar os registos bancários da sua empresa e o registo em Quickbooks, assegurando que ambos os conjuntos de dados são exactos e actualizados. Pode ajudá-lo a detectar quaisquer discrepâncias ou erros entre os dois conjuntos de registos e pode ajudá-lo a manter um registo do seu fluxo de caixa. Neste guia passo a passo, discutiremos como estabelecer a reconciliação bancária em Quickbooks.
Antes de iniciar a reconciliação bancária, terá de se certificar de que a sua conta bancária é configurada correctamente em Quickbooks. Para tal, terá de introduzir os seus dados bancários, incluindo o número da sua conta, o número de encaminhamento e o nome do banco. Terá também de introduzir o saldo inicial e final da sua conta bancária a partir do dia em que está a criar a sua conta.
Antes de poder reconciliar correctamente as suas contas, terá de compreender o seu extracto bancário. O seu extracto bancário é um resumo de todas as suas transacções bancárias durante um determinado período de tempo. Incluirá informações sobre depósitos, levantamentos, taxas, juros, e muito mais. É importante verificar o seu extracto bancário e certificar-se de que todas as informações são exactas e actualizadas.
Depois de ter revisto o seu extracto bancário, é altura de introduzir as suas transacções em Quickbooks. Terá de introduzir cada transacção individualmente, incluindo a data, montante, tipo de transacção, e qualquer outra informação relevante. Isto é importante para se certificar de que as informações contidas nos Quickbooks correspondem ao seu extracto bancário.
Depois de ter introduzido todas as suas transacções em Quickbooks, é altura de as comparar com as suas entradas correspondentes no seu extracto bancário. É aqui que a reconciliação bancária é útil, uma vez que lhe permite comparar o seu extracto bancário com o seu registo em Quickbooks. Se houver discrepâncias entre os dois, terá de fazer ajustamentos e introduzir as informações correctas.
Uma vez que todas as suas transacções tenham sido ajustadas, poderá ter de fazer ajustamentos a fim de reconciliar com precisão as suas contas. Por exemplo, se houver discrepâncias entre os montantes no seu extracto bancário e o registo Quickbooks, terá de ajustar os montantes em Quickbooks para corresponder aos montantes no seu extracto bancário.
Depois de ter introduzido e ajustado todas as suas transacções em Quickbooks, é altura de reconciliar as suas contas. Este processo exige que compare o saldo do seu extracto bancário ajustado com o saldo ajustado dos seus Quickbooks. Se os números corresponderem, então as suas contas são reconciliadas.
Uma vez reconciliadas as suas contas, terá de concluir o processo de reconciliação bancária. Isto implica imprimir o seu extracto bancário e o registo Quickbooks e assinar e datar os documentos. Terá então de guardar estes documentos num local seguro para referência futura.
Reconciliar as suas contas é uma parte importante da gestão das suas finanças empresariais, e estabelecer a reconciliação bancária em Quickbooks pode ajudá-lo a manter-se no topo dos seus livros. Com este guia passo-a-passo, tem agora as ferramentas necessárias para assegurar que as suas contas são precisas e actualizadas.
Não, o QuickBooks não se reconcilia automaticamente. Deve reconciliar manualmente os seus livros no QuickBooks.
O processo de reconciliação bancária do QuickBooks foi concebido para o ajudar a acompanhar as suas finanças empresariais, fazendo corresponder as transacções na sua conta QuickBooks com as que constam do seu extracto bancário. Este processo pode ajudá-lo a detectar quaisquer discrepâncias entre os seus registos e os registos do seu banco, e pode também ajudá-lo a acompanhar o fluxo de caixa do seu negócio.
Para reconciliar a sua conta, terá primeiro de descarregar o seu extracto bancário para o QuickBooks. Assim que o tiver feito, poderá ver todas as transacções que tenham compensado a sua conta bancária. Terá então de passar por cada transacção e compará-la com a transacção correspondente na sua conta QuickBooks.
Se houver alguma discrepância, terá de investigar e resolvê-la. Assim que tiver efectuado a correspondência de todas as transacções e resolvido quaisquer discrepâncias, poderá reconciliar a sua conta.
1. Abra o QuickBooks e inicie sessão.
2. Seleccione o menu Empresa no topo, depois clique em reconciliar.
3. Insira a informação relevante na janela de reconciliação, incluindo o saldo inicial e final, a data da declaração, e qualquer outra informação relevante.
4. clicar no botão reconciliar.
5. O QuickBooks irá agora reconciliar as suas contas.
Existem alguns tipos diferentes de contas que devem ser reconciliadas mensalmente:
1. contas correntes – Isto inclui qualquer conta que utilize para pagar contas ou fazer compras regularmente. reconciliar a sua conta corrente assegura que todas as suas transacções são contabilizadas, e que não existem erros.
2. Contas de poupança – Embora possa não estar a fazer tantas transacções na sua conta de poupança, ainda é importante reconciliá-la mensalmente. Isto ajuda-o a acompanhar o seu saldo e a certificar-se de que não existem erros.
3 Contas de cartão de crédito – É importante reconciliar as suas contas de cartão de crédito mensalmente para que possa acompanhar os seus gastos e certificar-se de que não lhe estão a ser cobradas quaisquer taxas ocultas.
4 Contas de investimento – Se tiver contas de investimento, é importante reconciliá-las mensalmente para acompanhar o seu progresso e certificar-se de que não existem erros.