Um guia passo a passo para a reconciliação precisa dos saldos de caixa de mesquinhos:
1. compreender os princípios básicos da Reconciliação do Petty Cash – A reconciliação do Petty Cash é o processo de verificação do montante em caixa através da comparação do montante total de recibos, pagamentos e outras transacções com o montante total de fundos disponíveis na conta do Petty Cash. Este processo é crítico para as empresas para assegurar que a conta de fundos pequenos em numerário é exacta e actualizada.
2. Estabelecimento de procedimentos para o fundo de caixa – Para assegurar que o processo de reconciliação do fundo de caixa é eficaz, as empresas devem estabelecer procedimentos para a forma como o fundo de caixa deve ser gerido. Estes procedimentos devem incluir quem é responsável pelo depósito e levantamento de dinheiro do fundo, como os fundos devem ser documentados, e como o processo de reconciliação deve ser conduzido.
3. criação de contas de caixa pequena – O passo seguinte no processo de reconciliação de caixa pequena é criar uma conta de caixa pequena no sistema contabilístico da empresa. Esta conta deve ser criada com um saldo inicial para reflectir o montante de fundos que estão disponíveis no fundo de caixa de pequena dimensão.
4. verificação de recibos e pagamentos – A etapa seguinte do processo é verificar se todos os recibos e pagamentos foram devidamente documentados. Isto deve incluir a verificação da data, montante, e finalidade de cada transacção. Quaisquer discrepâncias devem ser imediatamente comunicadas e documentadas.
5. Documentar as pequenas despesas de caixa – Uma vez verificados todos os recibos e pagamentos, o passo seguinte consiste em documentar todas as pequenas despesas de caixa. Isto deve incluir a documentação da data, montante, e finalidade de cada transacção. Toda a documentação deve ser mantida num local seguro para assegurar que toda a informação é exacta e actualizada.
6. Cálculo do saldo de caixa menor – Uma vez verificados e documentados todos os recibos e pagamentos, o passo seguinte é calcular o saldo de caixa menor. Isto deve incluir a subtracção de todas as despesas do saldo inicial para chegar ao saldo actual.
7. Resolução de discrepâncias – Se forem identificadas quaisquer discrepâncias durante o processo de reconciliação, é importante resolvê-las imediatamente. Isto pode envolver reconciliar as discrepâncias com os extractos bancários ou contactar o fornecedor para confirmar a exactidão do montante.
8. Reconciliação dos pequenos registos de caixa – O último passo no processo de reconciliação dos pequenos registos de caixa é reconciliar os pequenos registos de caixa. Isto deve incluir a verificação de que todos os recibos e pagamentos foram devidamente documentados e que o montante total de fundos disponíveis na conta de caixa pequena é igual ao montante total de fundos que foram levantados. Uma vez concluído este processo, o processo de reconciliação do pequeno numerário está concluído.
Existem alguns passos para reconciliar o dinheiro vivo em livros rápidos:
1. ir para a conta de Petty Cash em Quickbooks e abrir o registo.
2. Verifique os recibos do pequeno numerário em relação às transacções na caixa registadora para se certificar de que correspondem.
3. se houver discrepâncias, fazer os ajustamentos necessários no registo.
4. Quando tudo estiver em equilíbrio, clicar no botão “Reconciliar” no fundo do registo.
5. Introduza o saldo final da mesquinhez e a data da reconciliação, depois clique em “Finish” (Terminar).
Uma reconciliação de caixa é um processo contabilístico que compara o saldo de caixa nos livros de uma empresa com o saldo de caixa real em caixa. A reconciliação é utilizada para identificar quaisquer discrepâncias entre os dois saldos e corrigi-los.
Por exemplo, digamos que os livros de uma empresa apresentam um saldo de caixa de 5.000 dólares em 31 de Dezembro. O extracto bancário da empresa mostra um saldo de $4.500 a partir da mesma data. A reconciliação identificaria a discrepância de $500 e corrigi-la-ia em conformidade.
Uma reconciliação POS é um processo de comparação dos montantes registados no sistema do ponto de venda de uma empresa com os montantes correspondentes nos registos financeiros da empresa. Esta reconciliação é importante para assegurar que os livros da empresa são exactos e actualizados.
Deve reconciliar o seu pequeno dinheiro vivo pelo menos uma vez por semana.
Sim, precisa de reconciliar o pequeno dinheiro em QuickBooks. Aqui está como:
1. vá para o menu Listas e seleccione Plano de Contas.
2. Faça duplo clique sobre a conta chamada Petty Cash.
3. clique no botão Reconciliar.
4. Introduza o saldo final para a sua conta de Petty Cash. Esta deve ser a quantidade de dinheiro que tem em caixa.
5. Introduza o total de todas as transacções que foram compensadas desde a última vez que reconciliou.
6. Clique no botão Reconciliar Agora.
7. QuickBooks irá agora mostrar-lhe uma lista de todas as transacções que foram compensadas desde a última vez que se reconciliou. Certifique-se de que todas as transacções estão correctas e depois clique no botão Terminar Agora.