O balanço de abertura é uma parte importante da criação de uma conta da empresa no QuickBooks, pois é o meio pelo qual as contas do balanço são iniciadas. Este balanço é o ponto de partida para o acompanhamento das actividades financeiras de uma empresa e é essencial para o fazer correctamente.
O estabelecimento exacto do balanço de abertura em QuickBooks requer alguns passos. Primeiro, as contas do balanço da empresa devem ser identificadas e acrescentadas ao plano de contas. Segundo, o saldo de abertura tem de ser inscrito no registo de contas. Finalmente, o saldo de abertura deve ser reconciliado com os registos bancários da empresa.
O saldo inicial é composto pelo saldo inicial, o total de todas as transacções que ocorreram antes da data de início da conta QuickBooks da empresa, e quaisquer ajustamentos feitos ao saldo inicial. É importante compreender estas componentes a fim de estabelecer correctamente o saldo de abertura.
Antes de entrar no saldo de abertura, as contas da empresa no plano de contas devem ser estabelecidas. Isto inclui adicionar as contas do balanço, tais como Caixa, Contas a Receber, Contas a Pagar e Inventário. É importante verificar se todas as contas necessárias são estabelecidas correctamente.
Uma vez estabelecidas as contas no plano de contas, o saldo inicial deve ser introduzido no registo de contas. Isto pode ser feito seleccionando a opção “criar saldo de abertura” no menu e introduzindo o saldo inicial para cada conta. É importante assegurar que o saldo inicial seja inserido correctamente.
É importante reconciliar o saldo inicial com os registos bancários da empresa. Isto pode ser feito comparando o saldo inicial introduzido no QuickBooks com os registos bancários. Quaisquer discrepâncias devem ser anotadas e ajustadas.
Para além do saldo inicial, é importante capturar todas as transacções que ocorreram antes da data de início da conta QuickBooks da empresa. Isto pode ser feito através da introdução das transacções no registo de conta.
É importante fazer quaisquer ajustamentos necessários ao saldo inicial. Estes ajustes podem incluir a correcção de quaisquer erros ou ajustes para quaisquer transacções que não tenham sido correctamente introduzidas. Uma vez efectuados todos os ajustamentos necessários, o saldo de abertura deve estar completo.
A fim de criar um saldo de abertura, terá primeiro de criar um plano de contas. Este listará todas as diferentes contas que terá de seguir no seu sistema contabilístico. Uma vez configurado o seu plano de contas, terá de introduzir no saldo inicial de cada conta. Isto pode ser feito através da leitura dos seus registos e da procura do saldo final para cada conta do seu período contabilístico anterior.
Para criar um saldo de abertura em QuickBooks Online, terá de o fazer:
1. ir para o ícone Configurações ⚙.
2. Seleccione Configurações da Empresa.
3. seleccionar Plano de Contas.
4. seleccionar a conta a que pretende adicionar um saldo de abertura.
5. seleccione Editar ✎.
6. Introduza o montante do saldo de abertura no campo “Saldo de Abertura”.
7. Seleccione Guardar.
O saldo de abertura no QuickBooks é o ponto de partida para os registos financeiros da sua empresa. Este saldo é tipicamente transitado do seu software de contabilidade anterior, ou pode ser introduzido manualmente no QuickBooks. O saldo de abertura deve incluir todos os activos e passivos da sua empresa, bem como qualquer capital próprio que seja detido na empresa.
Existem algumas formas diferentes de introduzir os saldos de abertura nos QuickBooks. Uma forma é criar uma entrada no diário. Para o fazer, vá ao menu Listas e clique em Plano de Contas. Depois, clique no botão Contas, na parte inferior da janela, e escolha Novo. Seleccione o tipo de conta que pretende criar (por exemplo, banco, activo, passivo, etc.), e introduza o nome da conta, número, e saldo de abertura. Depois de ter guardado a conta, pode criar um lançamento contábil manual para transferir o saldo inicial para a conta.
Outra forma de introduzir os saldos de abertura é utilizar o utilitário de importação QuickBooks. Para o fazer, vá ao menu Ficheiro e escolha Utilitários. Depois, seleccione Importar e escolha o tipo de ficheiro que pretende importar (por exemplo, Excel, CSV, IIF). Escolha o ficheiro que pretende importar e siga as instruções para mapear os dados para os campos apropriados no QuickBooks. Uma vez importados os dados, pode rever os lançamentos de diário que foram criados e fazer os ajustamentos necessários.
Também pode introduzir saldos iniciais para clientes e vendedores, indo ao menu Listas e clicando em Clientes ou Fornecedores. Depois, clique no botão Novo e introduza as informações sobre clientes ou vendedores, incluindo o saldo de abertura. Depois de guardar o registo, pode criar uma factura ou factura para o montante do saldo de abertura.