Introdução à Reconciliação em QuickBooks
Reconciliar os seus livros no seu extracto bancário cada semana é uma parte crucial da gestão do seu negócio. O QuickBooks facilita a reconciliação de contas, para que possa ter a certeza que os seus registos comerciais estão actualizados e precisos. Este artigo irá fornecer um guia fácil para o ajudar a equilibrar os seus livros com QuickBooks todas as semanas.
O primeiro passo para reconciliar os seus livros com QuickBooks é estabelecer um processo de reconciliação. Este processo deve incluir o estabelecimento de um calendário de quando deve reconciliar e o estabelecimento das contas bancárias que irá reconciliar. Também terá de decidir com que frequência reconciliar – semanal, mensal, ou trimestralmente – e quais as contas que precisa de reconciliar.
Compreender os Relatórios de Reconciliação em QuickBooks
Uma vez estabelecido o seu processo de reconciliação, poderá aceder aos relatórios de reconciliação em QuickBooks. Estes relatórios fornecem informações detalhadas sobre as suas contas bancárias e as transacções que ocorreram. Os relatórios permitir-lhe-ão comparar as transacções em QuickBooks com as transacções que ocorreram na sua conta bancária.
Importação de extractos bancários para QuickBooks
Uma vez que tenha acesso aos seus extractos bancários, pode facilmente importá-los para QuickBooks. Isto permitir-lhe-á comparar rapidamente as transacções em QuickBooks com as transacções na sua conta bancária.
Identificar e resolver discrepâncias em QuickBooks
Uma vez importados os extractos bancários para QuickBooks, poderá facilmente identificar quaisquer discrepâncias entre as transacções em QuickBooks e as transacções no extracto bancário. Se encontrar quaisquer discrepâncias, pode resolvê-las facilmente através de ajustes no QuickBooks.
Criar um Resumo de Reconciliação
Uma vez identificadas e resolvidas quaisquer discrepâncias, pode criar um resumo de reconciliação. Este resumo fornecerá uma visão global de todas as transacções que tenham ocorrido na sua conta bancária.
Melhores práticas de reconciliação em QuickBooks
Uma vez criado um resumo de reconciliação, é importante seguir as melhores práticas de reconciliação em QuickBooks. Estas melhores práticas incluem a manutenção de registos precisos, a revisão regular do resumo de reconciliação e a correcção de quaisquer erros de forma atempada.
Resolução de Problemas de Reconciliação em QuickBooks
Se encontrar quaisquer problemas ao reconciliar os seus livros com QuickBooks, há várias medidas de resolução de problemas que pode tomar. Estas etapas incluem verificar a exactidão das suas informações, verificar duas vezes o seu extracto bancário, e assegurar que todas as transacções são registadas correctamente.
Conclusão
O QuickBooks facilita a reconciliação dos seus livros com o seu extracto bancário todas as semanas. Seguindo os passos descritos neste artigo, pode ter a certeza de que os seus registos comerciais estão actualizados e exactos. Com QuickBooks, pode facilmente equilibrar os seus livros todas as semanas e manter as suas finanças empresariais organizadas.
Deve reconciliar-se no QuickBooks pelo menos uma vez por mês.
Sim, pode reconciliar-se diariamente no QuickBooks. Para o fazer, basta ir ao menu Banco e seleccionar Reconciliar. Depois, introduza o intervalo de datas para as transacções que pretende reconciliar e clique em OK.
Não, o QuickBooks não se reconcilia automaticamente. Necessitará de reconciliar manualmente as suas contas no QuickBooks.
A frequência da reconciliação de contas depende do tipo de conta e do nível de actividade. Por exemplo, uma conta corrente com um alto nível de actividade deve ser reconciliada mais frequentemente do que uma conta poupança com um baixo nível de actividade.
1. Verifique os seus registos em relação ao extracto bancário.
2. Identificar quaisquer discrepâncias.
3. Faça os ajustamentos necessários aos seus registos.
4. actualize os seus registos com quaisquer novas transacções.
5. Reconciliar os seus registos com o extracto bancário.