A gravação de cheques devolvidos é uma ocorrência comum nos negócios, mas é importante saber como registá-los correctamente em QuickBooks. Neste guia abrangente, explicaremos como registar cheques devolvidos e os passos que precisa de dar para manter os seus registos financeiros exactos.
Antes de poder gravar cheques devolvidos em QuickBooks, terá de configurar correctamente o programa. Isto inclui a criação das contas apropriadas e a garantia de que toda a informação relevante é introduzida correctamente. Este passo é essencial para a manutenção de registos precisos e irá poupar-lhe tempo e esforço quando se trata de reconciliar os seus extractos bancários.
É importante compreender os diferentes tipos de cheques devolvidos e as implicações que têm. Um cheque pode ser devolvido devido a fundos insuficientes, fraude ou outras razões. Saber a diferença entre estes tipos de cheques irá ajudá-lo a registá-los correctamente e a tomar as medidas adequadas.
Depois de ter criado correctamente o QuickBooks, estará pronto para gravar cheques devolvidos. Isto envolve a criação de um registo no diário que reflicta com precisão a data de devolução do cheque e quaisquer taxas associadas. Saber como criar e publicar correctamente estes lançamentos é essencial para registos financeiros exactos.
Uma vez registados os cheques devolvidos em QuickBooks, poderá reconciliar os seus extractos bancários rápida e facilmente. Isto é feito comparando as transacções no seu extracto bancário com as entradas na sua conta QuickBooks. Quaisquer discrepâncias podem ser facilmente identificadas e corrigidas.
Uma vez registados os cheques devolvidos no QuickBooks e reconciliados os extractos bancários, é importante que tome as medidas adequadas. Isto pode incluir contactar o cliente para organizar o pagamento e tomar medidas legais, se necessário.
Se o seu cliente tiver efectuado o pagamento, terá de actualizar as suas contas para reflectir isto. Isto inclui a actualização do saldo da conta do cliente, lançamentos diários e quaisquer outras contas relevantes.
Para assegurar a manutenção de registos precisos, terá de rever os seus lançamentos regularmente e certificar-se de que todas as transacções são registadas correctamente. Se forem encontrados quaisquer erros, estes devem ser corrigidos o mais rapidamente possível para evitar quaisquer discrepâncias nos seus registos financeiros.
Finalmente, aqui estão algumas melhores práticas para o registo de cheques devolvidos em QuickBooks: verifique sempre se as contas correctas estão a ser utilizadas, mantenha registos precisos de todas as transacções e assegure-se de tomar as medidas apropriadas quando necessário. Seguir estes passos ajudará a assegurar registos financeiros exactos e poupar-lhe-á tempo e esforço.
Se tiver um cheque que tenha saltado no QuickBooks, terá de tomar as seguintes medidas:
1. vá ao menu Bancário e seleccione Enter Service Charges.
2. Introduza o montante da taxa de serviço no campo Taxa de Serviço.
3. no campo Conta, seleccione a conta que pretende utilizar para a taxa de serviço.
4. no campo Número do cheque, introduza o número do cheque que foi devolvido.
5. Clique em Guardar e Fechar.
Há algumas formas diferentes de registar um cheque devolvido no QuickBooks, dependendo de como o quer acompanhar.
Se quiser registar o cheque devolvido como uma transacção separada, pode criar um novo depósito bancário e incluir o cheque como um montante negativo. Depois, pode criar um novo item de taxa bancária para acompanhar a taxa do cheque devolvido.
Se desejar rastrear o cheque devolvido como parte da transacção de venda original, pode editar o recibo de venda e adicionar um novo item para a taxa de cheque devolvido.
Seja como for, é importante rastrear os cheques devolvidos para que possa manter registos precisos das suas receitas e despesas.
Para registar um cheque devolvido de um vendedor em QuickBooks:
1. vá ao menu Banco e seleccione Enter Checks.
2. no campo Número do cheque, introduza o número do cheque devolvido.
3. no campo Recebedor, introduza o nome do vendedor.
4. no campo Conta, seleccione a conta contra a qual o cheque foi originalmente escrito.
5. no campo Conta de despesas, seleccionar a conta contra a qual o cheque deve ser registado.
6. no campo Montante do cheque, introduza o montante do cheque.
7. no campo Memo, introduza uma breve descrição do cheque.
8. Clique em Guardar e Fechar.
Um cheque devolvido é uma despesa para a pessoa que passou o cheque. O autor do cheque pode ter de pagar uma taxa ao seu banco, bem como à pessoa ou empresa que recebeu o cheque.
Um cheque sem fundos suficientes (NSF) é um cheque que é passado num montante que excede o saldo disponível na conta em que é sacado. Quando um banco recebe um cheque NSF, normalmente devolve o cheque ao beneficiário, juntamente com um aviso de que o cheque foi desonrado.
Na contabilidade, um cheque NSF é normalmente registado como um débito na conta em que é sacado, e um crédito na conta do beneficiário.