O fluxo de caixa total (TCF) é uma medida de todo o dinheiro que entra e sai de um negócio durante um determinado período de tempo. Este cálculo é essencial para que qualquer empresa compreenda a sua posição financeira e tome decisões informadas. Neste guia abrangente, explicaremos a fórmula para calcular o fluxo de caixa total, bem como os passos necessários para o completar.
A declaração de fluxo de caixa é o documento mais importante para o cálculo do fluxo de caixa total. É uma declaração financeira que esboça os fluxos de caixa de uma empresa durante um determinado período. Ajuda a identificar facilmente fontes de receitas, despesas, e outras actividades operacionais.
Os fluxos de caixa são todo o dinheiro que entra numa empresa, seja proveniente de operações ou de actividades não operacionais. Exemplos de influxos de dinheiro incluem vendas, dividendos, e dinheiro proveniente de empréstimos ou investimentos. A fim de calcular com precisão o TCF, todos os influxos de dinheiro devem ser identificados e listados.
As saídas de caixa são todo o dinheiro que sai de uma empresa, seja de actividades operacionais ou não operacionais. Exemplos de saídas de dinheiro incluem despesas, impostos, e dinheiro gasto em investimentos. Uma vez identificadas todas as saídas de dinheiro, estas devem ser listadas e subtraídas do total de entradas de dinheiro.
O fluxo de caixa líquido é calculado subtraindo todas as saídas de caixa do total de influxos de caixa. Este número dar-lhe-á uma indicação de quanto dinheiro sobra depois de todas as despesas e investimentos terem sido feitos.
O fluxo de caixa total é o total de todas as entradas e saídas de caixa durante um determinado período. É calculado adicionando o fluxo de caixa líquido ao saldo inicial de caixa no início do período. Esta é a medida mais exacta da saúde financeira de uma empresa.
Uma vez calculado o fluxo de caixa total, é importante analisar os resultados. Isto ajudará a identificar quaisquer áreas onde o fluxo de caixa possa estar a sofrer, bem como a identificar quaisquer oportunidades de melhoria.
O cálculo do fluxo de caixa total é um passo importante para qualquer empresa compreender a sua posição financeira. Ao compreender a declaração de fluxo de caixa, identificar entradas e saídas de caixa, e calcular o fluxo de caixa líquido e total, as empresas podem tomar decisões informadas e manter-se no bom caminho com os seus objectivos financeiros.
O fluxo de caixa total é a soma de todas as entradas e saídas de caixa para um determinado período de tempo. Isto inclui todas as fontes de dinheiro, tais como actividades operacionais, actividades de investimento, e actividades de financiamento.
Não, a soma de todos os fluxos de caixa não se encontra na fórmula do VAL. A fórmula do VAL é o valor presente de todos os fluxos de caixa dividido pelo investimento inicial.
Há algumas razões pelas quais o fluxo de caixa é calculado. Uma razão é para avaliar a saúde financeira de uma empresa. Olhando para o fluxo de caixa, é possível ter uma ideia de quão bem uma empresa está a gerar e a utilizar dinheiro. Esta informação pode ser utilizada para tomar decisões sobre investimento ou empréstimo a uma empresa.
Outra razão para calcular o fluxo de caixa é para se preparar e gerir problemas de fluxo de caixa. Se uma empresa não estiver a gerar dinheiro suficiente para cumprir as suas obrigações, poderá ter de contrair um empréstimo ou vender activos para angariar dinheiro. Ao prever o fluxo de caixa, uma empresa pode planear estes eventos e certificar-se de que tem o dinheiro de que necessita quando necessita.
Existem algumas formas diferentes de calcular o fluxo de caixa em Excel. Uma forma é utilizar a função “Cash Flow”. Esta função terá em conta todas as entradas e saídas de caixa para um determinado período de tempo, e calcular o fluxo de caixa líquido para esse período.
Outra forma de calcular o fluxo de caixa em Excel é usar a função “fluxo de caixa líquido”. Esta função terá em conta todas as entradas e saídas de caixa para um determinado período de tempo, e calculará o fluxo de caixa líquido para esse período.
Outra forma de calcular o fluxo de caixa em Excel é utilizar a função “indirecta”. Esta função terá em conta todas as entradas e saídas de caixa para um determinado período de tempo, e calculará o fluxo de caixa líquido para esse período.
Outra forma de calcular o fluxo de caixa em Excel é utilizar a função “PMT”. Esta função terá em conta todas as entradas e saídas de caixa para um determinado período de tempo, e calculará o fluxo de caixa líquido para esse período.
Fluxo de caixa líquido é o montante de dinheiro gerado ou utilizado por uma empresa durante um determinado período de tempo. O cálculo do fluxo de caixa líquido é o seguinte:
Fluxo de caixa líquido = Dinheiro proveniente de Operações + Dinheiro proveniente de Investimento + Dinheiro proveniente de Financiamento
O dinheiro proveniente de Operações é o dinheiro gerado a partir das actividades comerciais normais de uma empresa. Isto inclui coisas como receitas de vendas, pagamentos de despesas, e outras transacções diárias em numerário.
Cash from Investing é o dinheiro gerado ou utilizado por uma empresa para actividades de investimento. Isto pode incluir coisas como a compra ou venda de propriedade, equipamento, ou investimentos.
Dinheiro de Financiamento é o dinheiro gerado ou utilizado por uma empresa para actividades relacionadas com o seu financiamento. Isto pode incluir coisas como a emissão ou reembolso de dívidas, emissão ou compra de acções, ou pagamento de dividendos.