QuickBooks é um software de contabilidade concebido para ajudar a racionalizar e automatizar o processo contabilístico. Ajuda a simplificar a gestão das finanças, racionalizar a introdução de dados financeiros, e pode mesmo automatizar certos processos para que não tenha de introduzir dados manualmente. Também ajuda na gestão das transacções. As transacções podem incluir compras, vendas, despesas, transferências, e pagamentos. Ao gerir estas transacções, pode ter uma melhor ideia da saúde financeira do seu negócio e certificar-se de que tudo é contabilizado com precisão.
Uma das formas que o QuickBooks pode ajudar a racionalizar a gestão das transacções é através da criação de feeds bancários. Os feeds bancários permitem-lhe ligar a sua conta bancária directamente ao QuickBooks de modo a que as transacções sejam automaticamente importadas e reconciliadas no QuickBooks. Isto poupa-lhe tempo e assegura a precisão. Para configurar os feeds bancários em QuickBooks, terá de introduzir as informações da sua conta bancária e depois configurar a ligação.
Quando estiver a gerir transacções em QuickBooks, é importante compreender a diferença entre transacções memorizadas e não aplicadas. As transacções memorizadas são as que são guardadas em QuickBooks e podem ser usadas novamente no futuro. As transacções não aplicadas são aquelas que foram introduzidas no QuickBooks mas que ainda não estão ligadas a uma conta ou a um cliente. É importante compreender a diferença para que possa gerir correctamente as suas transacções.
Se tiver transacções não aplicadas no QuickBooks, poderá ter de as eliminar. Para o fazer, terá de abrir a transacção no QuickBooks e depois clicar no botão “Eliminar”. Se não conseguir apagar a transacção, poderá ter de contactar o suporte do QuickBooks para mais assistência.
Por vezes, poderá ter de anular uma transacção no QuickBooks. Isto é diferente de eliminar uma transacção. Para anular uma transacção, terá de abrir a transacção no QuickBooks e depois clicar no botão “Anular”. Isto marcará a transacção como anulada, mas ainda assim aparecerá nos seus relatórios financeiros.
Em alguns casos, poderá ter de reverter ou apagar uma transacção em QuickBooks. Para o fazer, terá de abrir a transacção em QuickBooks e depois clicar no botão “Reverter” ou “Apagar”. A inversão de uma transacção anulará quaisquer alterações feitas à transacção, e a eliminação de uma transacção irá removê-la permanentemente do QuickBooks.
QuickBooks também pode ajudar a racionalizar o processo de gestão de contas a pagar e contas a receber. Pode configurar pagamentos e facturas automatizados para que não tenha de introduzir dados manualmente. Isto pode ajudar a poupar tempo e assegurar a precisão.
Se precisar de apagar ou limpar uma transacção no QuickBooks, terá de abrir a transacção no QuickBooks e depois clicar no botão “Apagar” ou “Limpar”. Isto irá remover permanentemente a transacção do QuickBooks.
A compensação de transacções antigas em QuickBooks pode ajudá-lo a gerir as suas finanças de forma mais eficiente. Ao remover dados desnecessários e assumir o controlo do seu processo contabilístico, pode poupar tempo e dinheiro. Além disso, pode ajudá-lo a ter uma melhor compreensão da sua saúde financeira e certificar-se de que está a contabilizar com precisão todas as transacções.
Existem algumas formas de apagar o histórico de transacções no QuickBooks. A primeira forma é simplesmente apagar as transacções uma a uma. Para o fazer, vá ao menu “Listas” e clique em “Transacções”. Depois, encontre a transacção que pretende apagar e clique nela. A partir daí, clique no menu “Editar” e seleccione “Apagar”.
A segunda forma de apagar o histórico de transacções é apagar todas as transacções para um intervalo de datas específico. Para o fazer, vá ao menu “Relatórios” e clique em “Histórico de Transacções”. Depois, clique no botão “Personalizar” e seleccione o intervalo de datas que pretende apagar. Finalmente, clique no botão “Eliminar”.
A terceira forma de apagar o histórico de transacções é apagar todas as transacções de uma conta específica. Para o fazer, vá ao menu “Lists” (Listas) e clique em “Accounts” (Contas). Depois, encontre a conta que pretende apagar e clique nela. A partir daí, clique no menu “Editar” e seleccione “Apagar”.
Existem algumas opções diferentes para lidar com transacções antigas e não reconciliadas em QuickBooks:
1. pode apagar completamente as transacções. Isto geralmente não é recomendado, pois pode causar problemas com os seus relatórios financeiros.
2. Pode marcar as transacções como “compensadas” ou “reconciliadas”. Isto irá removê-las da sua janela de reconciliação, mas elas continuarão a aparecer nos seus relatórios financeiros.
3. Pode criar uma nova janela de reconciliação para as transacções antigas. Isto permitir-lhe-á reconciliá-las separadamente das suas transacções actuais.
4. Pode deixar as transacções como estão. Isto não é recomendado, uma vez que pode tornar os seus relatórios financeiros difíceis de ler.