Introdução à falta de reconciliação em QuickBooks
A falta de reconciliação de uma conta bancária em QuickBooks é um processo de ajuste da conta para o saldo bancário correcto. Este processo é por vezes necessário quando os registos financeiros do utilizador não estão actualizados, ou quando necessitam de fazer correcções a um extracto bancário previamente reconciliado. É importante compreender a diferença entre não reconciliar e eliminar transacções reconciliadas, bem como a forma de editar manualmente os saldos das contas. Este artigo fornecerá um guia passo-a-passo para a não reconciliação no QuickBooks, bem como directrizes para manter registos financeiros precisos e uma visão geral dos benefícios.
O primeiro passo para desconciliar uma conta bancária no QuickBooks é ir ao menu bancário e seleccionar “Reconciliar”. Uma vez lá, os utilizadores podem seleccionar a conta que desejam desconciliar. A partir daqui, os utilizadores podem percorrer a lista de transacções e desmarcar a caixa para cada transacção que precisa de ser desreconciliada. Uma vez que as transacções tenham sido desconciliadas, os utilizadores podem guardar as alterações.
Compreender a diferença entre Desconciliar e eliminar transacções reconciliadas
É importante compreender a diferença entre desconciliar e eliminar transacções reconciliadas. Des-reconciliar é o processo de ajustar a conta ao saldo bancário correcto sem eliminar as transacções. A eliminação de transacções reconciliadas é o processo de remoção da conta da lista QuickBooks de contas reconciliadas. A anulação da reconciliação é frequentemente utilizada quando os utilizadores necessitam de fazer correcções a um extracto bancário previamente reconciliado.
Edição manual de saldos de conta em QuickBooks
Em alguns casos, os utilizadores podem necessitar de editar manualmente um saldo de conta em QuickBooks. Isto pode ser feito indo à tabulação da conta e seleccionando “Editar”. Uma vez lá, os utilizadores podem fazer as alterações necessárias ao saldo da conta. É importante notar que este processo só deve ser feito se for absolutamente necessário, uma vez que fazer alterações manuais pode causar discrepâncias nos dados financeiros.
Exportar e Importar Transacções Bancárias para Desconciliação
Se os utilizadores precisarem de exportar e importar transacções bancárias para desconciliação, podem fazê-lo entrando no menu bancário e seleccionando “Exportar”. A partir daqui, os utilizadores podem seleccionar as transacções que precisam de ser exportadas e depois importá-las para QuickBooks. Este processo é frequentemente utilizado quando os utilizadores precisam de fazer ajustamentos a transacções previamente reconciliadas.
Inverter transacções de reconciliação bancária em QuickBooks
Em alguns casos, os utilizadores podem precisar de reverter transacções de reconciliação bancária em QuickBooks. Isto pode ser feito indo para o menu bancário e seleccionando “Reconciliar”. Uma vez lá, os utilizadores podem seleccionar a conta que desejam anular e depois seleccionar o botão “Reverter” para reverter as transacções de reconciliação bancária.
Resolução de Erros de Desconciliação em QuickBooks
Quando se desconcilia uma conta bancária em QuickBooks, podem ocorrer erros. Se isto acontecer, os utilizadores podem resolver os erros indo ao menu bancário e seleccionando “Troubleshoot” (Resolução de problemas). Aqui, os utilizadores podem visualizar quaisquer erros que tenham ocorrido e fazer os ajustes necessários para resolver o problema.
Directrizes para manter registos financeiros exactos
Quando se desconcilia uma conta bancária no QuickBooks, é importante seguir directrizes para manter registos financeiros exactos. Isto inclui certificar-se de que todas as transacções são introduzidas correctamente e que as contas são reconciliadas numa base regular. Além disso, os utilizadores devem também certificar-se de fazer cópias de segurança dos seus dados QuickBooks numa base regular.
Visão geral dos benefícios de não reconciliar em QuickBooks
O não reconciliar uma conta bancária em QuickBooks pode ser benéfico para as empresas, pois permite-lhes fazer correcções a um extracto bancário previamente reconciliado. Além disso, também ajuda a assegurar que os registos financeiros estejam actualizados e exactos. Finalmente, também pode ajudar a reduzir erros e a melhorar a exactidão geral dos dados financeiros.
Existem algumas formas diferentes de desfazer a reconciliação, dependendo do tempo em que se encontra no processo. Se ainda não começou a reconciliar-se, pode simplesmente apagar a reconciliação. Se já começou a reconciliar-se, pode apagar a reconciliação ou desmarcar as transacções reconciliadas. A eliminação da reconciliação irá remover todos os vestígios da mesma dos seus registos, enquanto que a desmarcação das transacções reconciliadas irá deixar um registo da reconciliação, mas permitir-lhe-á fazer alterações às transacções.
Para anular uma reconciliação bancária no QuickBooks Online, siga estes passos:
1. vá para o menu Contabilidade e seleccione Reconciliar.
2. Encontre a reconciliação que pretende não reconciliar e clique no link Desconciliar.
3. Confirme que deseja desconciliar a reconciliação clicando no botão Unreconcile.