O Guia Abrangente para avaliar o seu dinheiro líquido após operações comerciais
O dinheiro líquido é uma importante métrica financeira utilizada para medir a liquidez de uma empresa. É a diferença entre o total de entradas e saídas de dinheiro durante um determinado período de tempo. As empresas podem utilizar esta métrica para determinar se têm dinheiro em caixa suficiente para cobrir operações e outras despesas. Este guia irá cobrir como calcular o dinheiro líquido após as operações e como utilizar os resultados para tomar melhores decisões.
O dinheiro líquido é uma medida da diferença entre o total de entradas e saídas de dinheiro durante um determinado período. É utilizado para compreender quanto dinheiro está disponível para a empresa após as operações. As entradas de dinheiro incluem vendas, investimentos, empréstimos, e outras fontes de dinheiro. As saídas de dinheiro incluem despesas operacionais, impostos, e outras obrigações.
O dinheiro líquido pode ser calculado utilizando a demonstração de fluxo de caixa de uma empresa. Esta declaração mostra informação detalhada sobre as entradas e saídas de caixa da empresa durante um determinado período. É normalmente dividida em três secções: actividades operacionais, actividades de investimento, e actividades de financiamento.
A declaração de fluxo de caixa mostrará todas as entradas e saídas de caixa que a empresa recebeu ao longo do período. Estas incluem vendas, investimentos, empréstimos, e outras fontes de dinheiro. É importante analisar estes influxos para compreender quanto dinheiro está a entrar na empresa.
A declaração de fluxo de caixa mostrará também todas as saídas de caixa que a empresa efectuou ao longo do período. Estas incluem despesas operacionais, impostos, e outras obrigações. É importante analisar estas saídas de caixa para compreender quanto dinheiro está a sair da empresa.
As despesas de funcionamento são os custos associados ao funcionamento do dia-a-dia da empresa. Isto inclui coisas como salários, aluguer, serviços públicos, e outros custos. É importante compreender quanto é que a empresa está a gastar nestas despesas para que o valor líquido de caixa seja mais exacto.
As actividades de financiamento são alterações na dívida ou no capital próprio da empresa. Isto inclui empréstimos, investimentos, e outras fontes de financiamento. É importante considerar estas actividades ao calcular o numerário líquido porque podem ter um impacto significativo no valor final.
Os itens não monetários são transacções que não envolvem dinheiro. Isto inclui coisas como depreciação, amortização, e outras transacções não em numerário. Estes itens podem afectar o valor líquido em dinheiro, pelo que é importante considerá-los ao calculá-lo.
Uma vez calculado o valor líquido em dinheiro, é importante tomar medidas sobre os resultados. Se o valor for positivo, significa que a empresa tem mais dinheiro do que necessita para cobrir operações e outras despesas. Se o valor for negativo, significa que a empresa não tem dinheiro suficiente e precisa de tomar medidas para aumentar o seu fluxo de caixa.
O numerário líquido é uma importante métrica financeira que pode ajudar as empresas a compreender a sua posição de liquidez. Seguindo este guia, as empresas podem calcular o seu cash líquido após as operações e utilizar os resultados para tomar melhores decisões.
A fórmula para o dinheiro líquido após operações é:
Receitas – Despesas + Depreciações = Numerário após operações
Isto significa que irá tomar a sua receita total, subtrair as suas despesas totais, e depois adicionar quaisquer despesas de depreciação. Isto dar-lhe-á o seu dinheiro após as operações durante o período.
O dinheiro líquido das operações é uma medida do desempenho financeiro de uma empresa que calcula o dinheiro gerado a partir das actividades comerciais principais de uma empresa. Isto inclui o numerário gerado pelas vendas, menos o custo dos bens vendidos, menos as despesas operacionais.
Existem algumas formas de calcular o fluxo de caixa líquido das actividades operacionais, mas o método mais comum é o método indirecto. Este método começa com o rendimento líquido da demonstração de resultados e depois ajusta-se para itens que não afectam o dinheiro, tais como a depreciação e amortização. Finalmente, adiciona ou subtrai quaisquer alterações no capital circulante, tais como alterações no inventário ou nas contas a receber.
O dinheiro líquido é calculado tomando o dinheiro total de uma empresa e subtraindo o seu passivo total. Este número representa o numerário que uma empresa tem disponível para pagar as suas dívidas e outras obrigações. A fórmula do numerário líquido é:
Dinheiro Total – Passivo Total = Dinheiro Líquido
Por exemplo, digamos que uma empresa tem $1,000 em dinheiro e $500 em passivo. O numerário líquido da empresa seria de $500.
O ciclo operacional cash to cash é o número de dias que uma empresa leva para converter o seu inventário em dinheiro. Para calcular isto, é preciso primeiro determinar o número médio de dias que leva para vender o seu inventário. Isto pode ser feito dividindo o volume de negócios do seu inventário por 365. Uma vez que tenha este número, pode multiplicá-lo pelo número médio de dias que demora a pagar aos seus fornecedores (volume de negócios de contas a pagar dividido por 365). Isto dar-lhe-á o número de dias que leva para converter o seu inventário em dinheiro.